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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
190.000
228.000
645.000
717.000
412.000
-
Aktienbasierte Vergütung
20.000
24.000
19.000
22.000
18.000
-
Änderung des Betriebskapitals
290.000
136.000
133.000
432.000
34.000
-
Forderungen
71.000
-50.000
-147.000
47.000
22.000
-
Verbindlichkeiten
63.000
29.000
159.000
-55.000
-113.000
-
Sonstiges Betriebskapital
713.000
676.000
305.000
702.000
987.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
713.000
676.000
305.000
702.000
987.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
0
-16.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
5.000
96.000
68.000
-90.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.839.000
7.357.000
10.585.000
6.673.000
6.448.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.315.000
-11.912.000
-12.596.000
-16.034.000
-15.605.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-268.000
-310.000
-400.000
-600.000
-400.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-75.000
-78.000
-91.000
-107.000
-123.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-90.000
-101.000
89.000
197.000
-192.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.382.000
-10.047.000
-9.661.000
-7.334.000
-7.679.000
-
Netto-Änderung bei Cash
170.000
-2.014.000
1.229.000
41.000
-244.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.778.000
4.807.000
3.578.000
3.537.000
3.781.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.948.000
2.793.000
4.807.000
3.578.000
3.537.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
713.000
676.000
305.000
702.000
987.000
-
Freier Cashflow
713.000
676.000
305.000
702.000
987.000
-