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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-159.000
-158.000
-101.000
-528.000
-162.115
Abschreibung und Amortisierung
235.000
222.000
180.000
153.000
134.369
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-2.746
-7.523
Aktienbasierte Vergütung
456.000
451.000
451.000
312.000
197.550
Änderung des Betriebskapitals
-196.000
-165.000
3.891.000
-3.754.000
42.908
Forderungen
-25.000
-24.000
82.000
-82.000
-5.585
Inventar
-
0
3.904.000
-3.827.000
345.277
Verbindlichkeiten
12.000
6.000
3.000
5.000
12.972
Sonstiges Betriebskapital
170.000
189.000
4.364.000
-3.282.000
315.680
Sonstige Posten (unbar)
23.000
24.000
80.000
557.000
143.656
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
341.000
354.000
4.504.000
-3.177.000
424.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.000
-165.000
-140.000
-105.000
-108.517
Erwerbungen, netto
-
-433.000
-4.000
-497.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-471.000
-664.000
-2.191.000
-516.000
-3.287.071
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
993.000
1.287.000
802.000
2.206.000
2.357.099
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-82.000
25.000
-1.533.000
1.088.000
-1.038.489
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-56.000
-3.440.000
-1.978.000
-873.810
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
545.000
411.522
Zurückgekaufte Stammaktien
-347.000
-424.000
-947.000
-302.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-129
-4
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-213.000
-352.000
-4.341.000
3.148.000
1.162.318
Netto-Änderung bei Cash
46.000
27.000
-1.370.000
1.059.000
548.026
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.396.000
1.468.000
2.838.000
1.779.000
1.230.909
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.442.000
1.495.000
1.468.000
2.838.000
1.778.935
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
341.000
354.000
4.504.000
-3.177.000
424.197
Investitionsaufwand
-171.000
-165.000
-140.000
-105.000
-108.517
Freier Cashflow
170.000
189.000
4.364.000
-3.282.000
315.680