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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.600
-27.100
-41.400
-2.800
-23.400
Abschreibung und Amortisierung
72.000
59.400
87.300
96.100
69.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.000
-5.900
-19.700
-12.800
-5.400
Änderung des Betriebskapitals
-36.700
22.300
-23.600
-23.600
14.100
Inventar
-4.400
5.300
7.600
-17.200
-4.600
Verbindlichkeiten
-6.500
-700
-12.400
5.700
10.300
Sonstiges Betriebskapital
-45.200
-2.700
-44.700
-1.400
30.600
Sonstige Posten (unbar)
30.500
5.200
4.300
1.900
1.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.000
52.600
1.100
54.300
63.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.200
-55.300
-45.800
-55.700
-33.200
Erwerbungen, netto
-7.000
0
-2.100
-14.100
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
10.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.200
-52.400
-37.900
-69.800
-34.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.400
-3.500
-2.000
-23.200
-1.600
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
104.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.500
-1.500
-2.500
-8.800
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.900
-1.800
-4.500
72.000
-1.600
Netto-Änderung bei Cash
-49.100
-800
-41.100
55.400
28.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.400
62.800
103.900
48.500
19.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
63.300
62.000
62.800
103.900
48.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.000
52.600
1.100
54.300
63.800
Investitionsaufwand
-49.200
-55.300
-45.800
-55.700
-33.200
Freier Cashflow
-45.200
-2.700
-44.700
-1.400
30.600