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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
457.000
417.000
26.000
-450.000
-1.921.000
-
Abschreibung und Amortisierung
332.000
327.000
349.000
440.000
503.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-90.000
-86.000
4.000
-10.000
-5.000
-
Aktienbasierte Vergütung
39.000
35.000
25.000
25.000
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-58.000
-79.000
-151.000
86.000
271.000
-
Forderungen
-237.000
-221.000
-193.000
-6.000
378.000
-
Inventar
-122.000
-114.000
-56.000
-18.000
64.000
-
Verbindlichkeiten
266.000
231.000
84.000
56.000
-250.000
-
Sonstiges Betriebskapital
675.000
623.000
217.000
237.000
56.000
-
Sonstige Posten (unbar)
14.000
19.000
36.000
62.000
210.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
879.000
832.000
349.000
322.000
210.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-204.000
-209.000
-132.000
-85.000
-154.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-110.000
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
94.000
53.000
0
0
50.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-23.000
78.000
2.000
18.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-279.000
-289.000
-54.000
-83.000
-75.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-497.000
-391.000
-203.000
-2.444.000
-9.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-123.000
-45.000
-28.000
-69.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-574.000
-514.000
-248.000
-403.000
348.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-46.000
-49.000
-1.000
-172.000
485.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
983.000
1.112.000
1.113.000
1.285.000
800.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.009.000
1.063.000
1.112.000
1.113.000
1.285.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
879.000
832.000
349.000
322.000
210.000
-
Investitionsaufwand
-204.000
-209.000
-132.000
-85.000
-154.000
-
Freier Cashflow
675.000
623.000
217.000
237.000
56.000
-