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Börsenschluss: 08:20AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.000
-608.000
1.104.000
4.543.000
2.422.000
Abschreibung und Amortisierung
418.000
418.000
378.000
390.000
430.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-445.000
-650.000
-106.000
90.000
122.000
Aktienbasierte Vergütung
185.000
177.000
172.000
192.000
274.000
Änderung des Betriebskapitals
-15.179.000
-15.642.000
-16.679.000
-15.789.000
-11.980.000
Inventar
-
-15.518.000
-17.164.000
-16.763.000
-
Verbindlichkeiten
-
-659.000
596.000
642.000
188.000
Sonstiges Betriebskapital
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000
Sonstige Posten (unbar)
16.528.000
17.084.000
14.951.000
13.649.000
10.928.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-54.000
-147.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.000
-3.000
-1.000
-25.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
903.000
942.000
-526.000
2.395.000
56.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.245.000
-1.277.000
-3.140.000
-2.230.000
-2.901.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.672.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-58.000
Ausgeschüttete Dividenden
-316.000
-447.000
-689.000
-647.000
-600.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-165.000
-162.000
-290.000
-396.000
-205.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.716.000
-1.841.000
-2.981.000
-152.000
-90.000
Netto-Änderung bei Cash
275.000
-425.000
-3.382.000
3.148.000
2.285.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.109.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
834.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.409.000
2.460.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Investitionsaufwand
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Freier Cashflow
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000