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Börsenschluss: 04:37PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.000
-11.000
-37.000
-102.000
-225.000
-
Abschreibung und Amortisierung
55.000
50.000
45.000
38.000
33.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.000
43.000
-8.000
-32.000
-14.000
-
Aktienbasierte Vergütung
14.000
14.000
15.000
11.000
8.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-175.000
-211.000
-14.000
338.000
-333.000
-
Forderungen
10.000
33.000
-28.000
-14.000
61.000
-
Inventar
-3.000
-7.000
-40.000
174.000
-166.000
-
Verbindlichkeiten
60.000
47.000
-4.000
13.000
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-351.000
-348.000
-230.000
153.000
-573.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.000
1.000
1.000
13.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-258.000
-261.000
-78.000
216.000
-557.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.000
-87.000
-152.000
-63.000
-16.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-3.000
-2.000
-4.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.000
-90.000
-154.000
-67.000
11.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-167.000
-131.000
-266.000
-97.000
-126.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
266.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-159.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-5.000
-4.000
-3.000
-1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
197.000
199.000
75.000
391.000
156.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-168.000
-152.000
-157.000
540.000
-390.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
790.000
761.000
918.000
378.000
768.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
622.000
609.000
761.000
918.000
378.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-258.000
-261.000
-78.000
216.000
-557.000
-
Investitionsaufwand
-93.000
-87.000
-152.000
-63.000
-16.000
-
Freier Cashflow
-351.000
-348.000
-230.000
153.000
-573.000
-