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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
139.972
142.036
265.026
476.878
649.197
-
Abschreibung und Amortisierung
126.661
127.266
131.214
137.484
140.995
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.659
19.069
-3.468
34.617
21.601
-
Aktienbasierte Vergütung
63.383
63.933
67.219
55.751
59.838
-
Änderung des Betriebskapitals
-215.833
17.442
-3.828
86.370
-265.196
-
Forderungen
-180.174
264.778
64.536
725.201
-476.369
-
Verbindlichkeiten
168.537
861.378
-289.221
-367.211
101.738
-
Sonstiges Betriebskapital
176.851
415.648
641.944
1.111.556
1.000.525
-
Sonstige Posten (unbar)
-11.271
146
47.334
30.170
41.385
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
244.745
491.777
706.803
1.171.626
1.060.884
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.894
-76.129
-64.859
-60.070
-60.359
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-835.581
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
7.620
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.283
-18.355
35.329
-27.279
-10.412
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.177
-94.484
-29.530
-87.349
-2.559
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55.000
-73.000
-1.599.774
-36.737
-288.500
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-188.759
-230.578
-488.800
-430.907
-49.864
-
Ausgeschüttete Dividenden
-321.721
-306.136
-375.284
-548.017
-484.415
-
Sonstige Finanzaktivitäten
12.353
28.626
-17.884
-19.163
-23.065
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-538.126
-585.032
-735.745
-957.859
-839.918
-
Netto-Änderung bei Cash
-379.775
-182.782
-82.711
113.948
233.725
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
809.181
1.038.242
1.120.953
1.007.005
773.280
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
429.623
855.460
1.038.242
1.120.953
1.007.005
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
244.745
491.777
706.803
1.171.626
1.060.884
-
Investitionsaufwand
-67.894
-76.129
-64.859
-60.070
-60.359
-
Freier Cashflow
176.851
415.648
641.944
1.111.556
1.000.525
-
