0UK.SG - UK Oil & Gas PLC
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.815
-4.492
-20.937
-5.394
Abschreibung und Amortisierung
2.135
2.140
11.995
228
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
693
Änderung des Betriebskapitals
153
301
-706
-924
Inventar
-2
-1
-1
4
Sonstiges Betriebskapital
-4.671
-4.125
-10.508
-8.979
Sonstige Posten (unbar)
-
89
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.834
-1.407
-2.773
-5.726
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.837
-2.718
-7.735
-3.253
Erwerbungen, netto
-
-
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.837
-2.718
-7.735
-8.307
Netto-Änderung bei Cash
381
3.093
-5.258
-5.535
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.944
1.634
6.892
12.427
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.325
4.727
1.634
6.892
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.834
-1.407
-2.773
-5.726
Investitionsaufwand
-2.837
-2.718
-7.735
-3.253
Freier Cashflow
-4.671
-4.125
-10.508
-8.979
