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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.815
-3.777
-4.870
-4.492
-20.937
Abschreibung und Amortisierung
2.135
244
3.659
2.140
11.995
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
153
-196
-328
301
-706
Inventar
-2
-15
-1
-1
-1
Sonstiges Betriebskapital
-4.671
-4.609
-4.174
-4.125
-10.508
Sonstige Posten (unbar)
683
683
233
89
286
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.834
-2.936
-1.958
-1.407
-2.773
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.837
-1.673
-2.216
-2.718
-7.735
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.837
-1.673
-2.216
-2.718
-7.735
Netto-Änderung bei Cash
381
-2.726
-132
3.093
-5.258
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.944
4.595
4.727
1.634
6.892
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.325
1.868
4.595
4.727
1.634
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.834
-2.936
-1.958
-1.407
-2.773
Investitionsaufwand
-2.837
-1.673
-2.216
-2.718
-7.735
Freier Cashflow
-4.671
-4.609
-4.174
-4.125
-10.508
