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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.815
-4.492
-20.937
-5.394
-16.747
Abschreibung und Amortisierung
2.135
2.140
11.995
228
285
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
693
655
Änderung des Betriebskapitals
153
301
-706
-924
-4.604
Inventar
-2
-1
-1
4
-1
Sonstiges Betriebskapital
-4.671
-4.125
-10.508
-8.979
-12.835
Sonstige Posten (unbar)
-
89
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.834
-1.407
-2.773
-5.726
-7.423
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.837
-2.718
-7.735
-3.253
-5.412
Erwerbungen, netto
-
-
0
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.837
-2.718
-7.735
-8.307
-3.527
Netto-Änderung bei Cash
381
3.093
-5.258
-5.535
10.679
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.944
1.634
6.892
12.427
1.748
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.325
4.727
1.634
6.892
12.427
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.834
-1.407
-2.773
-5.726
-7.423
Investitionsaufwand
-2.837
-2.718
-7.735
-3.253
-5.412
Freier Cashflow
-4.671
-4.125
-10.508
-8.979
-12.835