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Börsenschluss: 01:01PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.576.000
27.850.000
7.629.000
7.457.000
6.557.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.120.000
3.750.000
2.061.000
2.118.000
2.126.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-522.000
-694.000
494.000
434.000
352.000
-
Änderung des Betriebskapitals
114.728.000
90.103.000
18.228.000
19.103.000
33.829.000
-
Sonstiges Betriebskapital
120.995.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-23.711.000
-34.388.000
-10.742.000
3.901.000
-4.831.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
122.718.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.723.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
-
Erwerbungen, netto
-
-4.000
-3.000
-1.000
-46.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.840.000
-14.244.000
-31.491.000
-5.672.000
-10.456.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.782.000
10.465.000
18.799.000
4.507.000
4.530.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
108.510.000
108.510.000
-
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
106.939.000
103.228.000
-12.447.000
-2.119.000
-6.785.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-204.013.000
-165.987.000
-67.670.000
-79.909.000
-87.098.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-6.006.000
-3.341.000
-1.387.000
-1.559.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.679.000
-1.668.000
-1.301.000
-2.607.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-787.000
-721.000
-616.000
-283.000
-576.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-97.952.000
-58.262.000
-9.095.000
10.346.000
12.433.000
-
Netto-Änderung bei Cash
131.705.000
131.035.000
-6.895.000
39.651.000
42.605.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.439.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
119.873.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
299.144.000
340.311.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
122.718.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
-
Investitionsaufwand
-1.723.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
-
Freier Cashflow
120.995.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
-
