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Börsenschluss: 10:42PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.135
-54.560
-13.859
Abschreibung und Amortisierung
3.014
1.938
425,276
Aktienbasierte Vergütung
1.514
21.606
2.780
Änderung des Betriebskapitals
-7.345
-9.851
-1.300
Forderungen
165,42
-1.613
-376,739
Inventar
-3.731
-6.871
-1.120
Sonstiges Betriebskapital
-49.313
-56.855
-10.225
Sonstige Posten (unbar)
4.782
3.250
2.292
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-42.338
-41.926
-9.660
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.975
-14.929
-564,437
Erwerbungen, netto
-783,694
-1.316
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-410,268
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.029
-16.655
-564,437
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.587
-2.494
-1.833
Ausgegebene Stammaktien
42.520
52.714
24.417
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.069
-2.262
19,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.421
55.491
34.901
Netto-Änderung bei Cash
-9.841
-3.108
24.678
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.549
25.084
405,61
Barbestand zum Ende des Zeitraums
602,951
21.976
25.084
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-42.338
-41.926
-9.660
Investitionsaufwand
-6.975
-14.929
-564,437
Freier Cashflow
-49.313
-56.855
-10.225
