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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-282.126
-56.254
-310.826
45.893
-18.316
-
Abschreibung und Amortisierung
11.389
16.038
23.939
29.661
30.041
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
48.968
7.597
97.287
-4.419
-10.568
-
Aktienbasierte Vergütung
29.064
40.766
28.076
60.555
47.285
-
Änderung des Betriebskapitals
-70.942
-1.741
-65.317
-61.293
-28.922
-
Forderungen
-2.203
-16.964
-6.590
5.751
15.154
-
Verbindlichkeiten
-2.382
5.774
157
3.411
-2.430
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.533
2.374
-19.584
62.342
25.777
-
Sonstige Posten (unbar)
2.637
-474
5.666
6.058
5.286
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.290
7.498
-2.138
74.389
44.789
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.823
-5.124
-17.446
-12.047
-19.012
-
Erwerbungen, netto
-
0
-584
-2.563
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.980
-18.025
-31.757
-44.471
-11.663
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
18.336
30.324
37.203
16.350
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.694
-1.355
2.019
1.100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.839
5.820
-10.565
-41.631
-30.675
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-218.787
-223.589
-6.665
-6.738
-271.699
-
Ausgegebene Stammaktien
11.692
5.625
36.062
11.522
1.318
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.208
-4.894
-49.003
-45.769
-9.369
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-152.978
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17.176
-
-520
6.562
-83.554
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
624
-5.334
-19.606
-41.505
121.553
-
Netto-Änderung bei Cash
3.799
6.307
-33.581
-7.639
136.067
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.377
94.847
128.428
136.067
0
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.130
101.154
94.847
128.428
136.067
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.290
7.498
-2.138
74.389
44.789
-
Investitionsaufwand
-5.823
-5.124
-17.446
-12.047
-19.012
-
Freier Cashflow
-4.533
2.374
-19.584
62.342
25.777
-
