Deutsche Märkte öffnen in 3 Stunden 14 Minuten

SiteOne Landscape Supply Inc (0S0.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
123,00-1,00 (-0,81%)
Börsenschluss: 08:13AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
158.600
173.400
245.400
238.400
121.300
-
Abschreibung und Amortisierung
129.800
127.700
103.800
83.000
67.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-14.500
-5.200
-3.100
400
-
Aktienbasierte Vergütung
27.600
25.700
18.300
14.300
10.600
-
Änderung des Betriebskapitals
53.100
-9.900
-148.300
-131.300
22.500
-
Forderungen
-16.200
-17.400
-44.600
-92.100
2.800
-
Inventar
45.400
38.100
-99.300
-156.900
-7.900
-
Verbindlichkeiten
4.100
-35.100
8.900
74.400
-4.300
-
Sonstiges Betriebskapital
313.000
261.500
175.500
173.800
203.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.700
-4.400
3.400
8.800
7.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
350.800
297.500
217.200
210.800
229.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.800
-36.000
-41.700
-37.000
-25.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
-244.900
-147.200
-159.400
-71.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-192.700
-244.900
-147.200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-193.700
-226.000
-284.400
-182.000
-184.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-547.600
-548.500
-648.000
-510.900
-559.500
-
Ausgegebene Stammaktien
6.700
5.200
3.600
9.300
271.500
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.400
-12.000
-24.400
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.900
-17.300
-20.600
-15.700
-6.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-156.000
-18.300
43.400
-30.400
-9.100
-
Netto-Änderung bei Cash
1.200
53.400
-24.600
-1.500
36.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.300
29.100
53.700
55.200
19.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.400
82.500
29.100
53.700
55.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
350.800
297.500
217.200
210.800
229.400
-
Investitionsaufwand
-37.800
-36.000
-41.700
-37.000
-25.800
-
Freier Cashflow
313.000
261.500
175.500
173.800
203.600
-