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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
158.600
173.400
245.400
238.400
121.300
Abschreibung und Amortisierung
129.800
127.700
103.800
83.000
67.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-14.500
-5.200
-3.100
400
Aktienbasierte Vergütung
27.600
25.700
18.300
14.300
10.600
Änderung des Betriebskapitals
53.100
-9.900
-148.300
-131.300
22.500
Forderungen
-16.200
-17.400
-44.600
-92.100
2.800
Inventar
45.400
38.100
-99.300
-156.900
-7.900
Verbindlichkeiten
4.100
-35.100
8.900
74.400
-4.300
Sonstiges Betriebskapital
313.000
261.500
175.500
173.800
203.600
Sonstige Posten (unbar)
-2.700
-4.400
3.400
8.800
7.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
350.800
297.500
217.200
210.800
229.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.800
-36.000
-41.700
-37.000
-25.800
Erwerbungen, netto
-
-
-244.900
-147.200
-159.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-192.700
-244.900
-147.200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-193.700
-226.000
-284.400
-182.000
-184.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-547.600
-548.500
-648.000
-510.900
-559.500
Ausgegebene Stammaktien
6.700
5.200
3.600
9.300
271.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.400
-12.000
-24.400
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.900
-17.300
-20.600
-15.700
-6.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-156.000
-18.300
43.400
-30.400
-9.100
Netto-Änderung bei Cash
1.200
53.400
-24.600
-1.500
36.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.300
29.100
53.700
55.200
19.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.400
82.500
29.100
53.700
55.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
350.800
297.500
217.200
210.800
229.400
Investitionsaufwand
-37.800
-36.000
-41.700
-37.000
-25.800
Freier Cashflow
313.000
261.500
175.500
173.800
203.600