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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.803
-13.803
-127.729
-18.117
-3.353
-
Abschreibung und Amortisierung
6.277
6.277
21.802
22.018
19.951
-
Änderung des Betriebskapitals
-82.847
-82.847
42.472
40.902
-15.486
-
Inventar
-
-
-
-
-
-276,4
Sonstiges Betriebskapital
-92.051
-92.051
-10.140
-15.865
-33.936
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.218
-1.218
-1.326
-335,64
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-92.051
-92.051
10.895
39.360
835,454
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-21.035
-55.226
-34.772
-25.602
Erwerbungen von Investitionen
-5.135
-5.135
0
-
-
-15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.135
-5.135
-21.035
-55.226
-34.772
-
Netto-Änderung bei Cash
-86.611
-86.611
-8.814
123.738
-21.157
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.083
121.083
129.897
6.159
27.316
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.472
34.472
121.083
129.897
6.159
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-92.051
-92.051
10.895
39.360
835,454
-
Investitionsaufwand
-
-
-21.035
-55.226
-34.772
-25.602
Freier Cashflow
-92.051
-92.051
-10.140
-15.865
-33.936
-
