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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.501
-15.397
-23.417
-26.131
Abschreibung und Amortisierung
101
51
141
91
Aktienbasierte Vergütung
1.851
-1.410
5.173
5.096
Änderung des Betriebskapitals
-4.532
-1.164
-773
-295
Verbindlichkeiten
-
-1.008
-1.201
173
Sonstiges Betriebskapital
-19.094
-19.615
-21.784
-11.338
Sonstige Posten (unbar)
-
-
866
14.241
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.094
-19.615
-21.762
-11.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3
-
-22
-3
Erwerbungen von Investitionen
0
-3.996
0
-120
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
152
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-767
-3.996
130
-123
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-92
-55
-152
-277
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
71.157
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-4.274
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-92
-55
-23
75.346
Netto-Änderung bei Cash
-19.706
-23.666
-21.655
63.888
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.543
42.186
65.824
200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.084
18.122
42.186
65.824
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.094
-19.615
-21.762
-11.335
Investitionsaufwand
-3
-
-22
-3
Freier Cashflow
-19.094
-19.615
-21.784
-11.338
