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Exscientia plc (0RK.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-185.942
-185.942
-143.685
-66.444
-30.368
Abschreibung und Amortisierung
19.832
19.832
11.478
5.646
1.451
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.863
-6.863
-4.748
-2.231
-1.374
Aktienbasierte Vergütung
31.020
31.020
37.003
14.125
2.826
Änderung des Betriebskapitals
-26.812
-26.812
86.348
51.682
-5.033
Forderungen
-6.812
-6.812
805,9929
-774,6916
2.111
Inventar
63,6951
63,6951
373,9517
-248,3332
0
Verbindlichkeiten
-18.269
-18.269
20.921
3.651
1.439
Sonstiges Betriebskapital
-183.773
-183.773
-100.391
-18.637
-32.435
Sonstige Posten (unbar)
-13.812
-13.812
-6.471
-4.327
-28,6193
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-149.813
-149.813
-73.235
-9.047
-29.209
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.960
-33.960
-27.156
-9.591
-3.226
Erwerbungen, netto
-2.327
-2.327
-292,8683
-26.264
-1.878
Erwerbungen von Investitionen
-319.571
-319.571
-121.020
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
328.455
328.455
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.403
-27.403
-148.468
-35.854
-5.104
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.069
-4.069
-2.106
-1.189
-640,5277
Ausgegebene Stammaktien
48,4083
48,4083
29,0448
720.477
77.383
Sonstige Finanzaktivitäten
-309,5581
-309,5581
-2.762
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.330
-4.330
-4.838
719.288
76.742
Netto-Änderung bei Cash
-181.546
-181.546
-226.542
674.387
42.429
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
515.391
515.391
680.342
84.466
42.866
Barbestand zum Ende des Zeitraums
330.530
330.530
489.619
758.729
85.291
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-149.813
-149.813
-73.235
-9.047
-29.209
Investitionsaufwand
-33.960
-33.960
-27.156
-9.591
-3.226
Freier Cashflow
-183.773
-183.773
-100.391
-18.637
-32.435