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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
74.598
74.598
76.020
71.711
50.577
Abschreibung und Amortisierung
23.520
23.520
23.137
21.525
21.028
Änderung des Betriebskapitals
1.867
1.867
-46.815
-11.130
27.905
Inventar
12.169
12.169
-48.406
-10.576
15.506
Sonstiges Betriebskapital
84.470
84.470
24.001
64.339
86.236
Sonstige Posten (unbar)
4.945
4.945
4.651
2.131
2.341
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
101.817
101.817
46.762
85.117
101.069
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.347
-17.347
-22.761
-20.778
-14.833
Erwerbungen von Investitionen
-19.167
-19.167
-19.554
-1.516
-2.205
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.406
4.406
1.654
1.603
-5.930
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.212
-81.212
-67.256
-45.826
-22.968
Netto-Änderung bei Cash
16.857
16.857
-64.353
38.972
50.529
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122.423
122.423
186.777
147.804
97.275
Barbestand zum Ende des Zeitraums
139.280
139.280
122.423
186.777
147.804
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
101.817
101.817
46.762
85.117
101.069
Investitionsaufwand
-17.347
-17.347
-22.761
-20.778
-14.833
Freier Cashflow
84.470
84.470
24.001
64.339
86.236