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Barry Callebaut AG (0QO7.IL)

IOB - IOB Verzögerter Preis. Währung in CHF
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Börsenschluss: 05:31PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
444.355
444.355
360.705
383.939
316.054
Abschreibung und Amortisierung
241.951
241.951
236.819
228.506
230.186
Aktienbasierte Vergütung
18.904
18.904
13.317
16.028
12.512
Änderung des Betriebskapitals
-342.802
-342.802
-29.284
-41.137
20.866
Inventar
-702.944
-702.944
-324.155
-112.945
-223.808
Sonstiges Betriebskapital
89.398
89.398
245.761
340.393
312.654
Sonstige Posten (unbar)
107.935
107.935
97.277
94.941
98.218
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
330.563
330.563
521.651
615.637
593.548
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241.165
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Erwerbungen, netto
0
0
-38.203
-907
-12.750
Erwerbungen von Investitionen
-43
-43
-735
-67
-7.070
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.776
1.776
4
4.923
1.682
Sonstige Investitionsaktivitäten
-31
-31
8.542
-174
102
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-217.592
-217.592
-293.606
-261.586
-289.282
Netto-Änderung bei Cash
-480.363
-480.363
-216.488
-250.106
857.184
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
815.779
815.779
1.032.267
1.282.373
425.189
Barbestand zum Ende des Zeitraums
335.416
335.416
815.779
1.032.267
1.282.373
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
330.563
330.563
521.651
615.637
593.548
Investitionsaufwand
-241.165
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Freier Cashflow
89.398
89.398
245.761
340.393
312.654