Deutsche Märkte geschlossen

3M Company (0QNY.IL)

IOB - IOB Verzögerter Preis. Währung in CHF
Zur Watchlist hinzufügen
83,50-5,07 (-5,72%)
Börsenschluss: 03:31PM BST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.043.000
-6.995.000
5.777.000
5.921.000
5.449.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.951.000
1.987.000
1.831.000
1.915.000
1.911.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.618.000
-3.855.000
-663.000
-166.000
-165.000
-
Aktienbasierte Vergütung
168.000
274.000
263.000
274.000
262.000
-
Änderung des Betriebskapitals
282.000
317.000
-670.000
-751.000
458.000
-
Forderungen
-173.000
-170.000
-105.000
-122.000
165.000
-
Inventar
335.000
567.000
-629.000
-903.000
-91.000
-
Verbindlichkeiten
322.000
138.000
111.000
518.000
252.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.657.000
5.065.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
-
Sonstige Posten (unbar)
14.290.000
14.827.000
696.000
47.000
255.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.172.000
6.680.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.515.000
-1.615.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-25.000
-4.984.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.501.000
-1.466.000
-1.250.000
-2.202.000
-1.579.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.598.000
1.660.000
1.261.000
2.406.000
1.811.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
35.000
1.000
31.000
10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.214.000
-1.207.000
-1.046.000
-1.317.000
-580.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.589.000
-3.086.000
-1.179.000
-1.144.000
-3.482.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
547.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-25.000
-33.000
-1.464.000
-2.199.000
-368.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.319.000
-3.311.000
-3.369.000
-3.420.000
-3.388.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-67.000
-21.000
-60.000
-20.000
-98.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.190.000
-3.147.000
-5.350.000
-6.145.000
-5.300.000
-
Netto-Änderung bei Cash
7.087.000
2.278.000
-909.000
-70.000
2.281.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.824.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
2.353.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.972.000
5.933.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.172.000
6.680.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
-
Investitionsaufwand
-1.515.000
-1.615.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
-
Freier Cashflow
4.657.000
5.065.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
-