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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.870
-1.591
-2.062
-3.354
-1.713
Abschreibung und Amortisierung
344,525
425,548
360,951
415,05
574,486
Aktienbasierte Vergütung
140,633
95,817
237,251
644,124
179,163
Änderung des Betriebskapitals
656,365
290,38
-72,041
-95,97
634,915
Forderungen
381,849
46,26
77,675
-100,778
-53,461
Sonstiges Betriebskapital
-962,656
-1.180
-1.881
-2.600
-491,549
Sonstige Posten (unbar)
110,914
116,211
141,114
205,97
256,486
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-69,001
-646,627
-1.439
-2.211
-67,021
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-893,655
-533,577
-442,812
-388,829
-424,528
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-893,655
-533,577
-442,812
-388,829
-424,528
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-935,9
-1.282
-330
-1.477
-
Ausgegebene Stammaktien
930
1.736
101,25
5.710
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17,452
-
-219,558
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
816,35
1.053
278,25
4.312
514,456
Netto-Änderung bei Cash
-146,306
-127,204
-1.603
1.711
22,907
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150,552
151,464
1.795
48,869
25,962
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,246
23,288
151,464
1.795
48,869
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-69,001
-646,627
-1.439
-2.211
-67,021
Investitionsaufwand
-893,655
-533,577
-442,812
-388,829
-424,528
Freier Cashflow
-962,656
-1.180
-1.881
-2.600
-491,549