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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
428
-1.569
-1.193
611
Abschreibung und Amortisierung
8.336
6.568
7.640
7.888
Änderung des Betriebskapitals
-2.692
-3.648
-1.722
1.192
Inventar
-539
-32
-63
-395
Sonstiges Betriebskapital
6.514
4.835
6.827
8.231
Sonstige Posten (unbar)
226
395
537
220
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.009
7.330
10.302
11.642
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.617
-2.495
-3.475
-3.411
Erwerbungen, netto
-46
-1.503
-2.806
-2.294
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.268
-1.357
-5.748
48
Netto-Änderung bei Cash
-3.798
-4.281
-34
8.357
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.560
15.908
15.942
7.585
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.762
11.627
15.908
15.942
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.009
7.330
10.302
11.642
Investitionsaufwand
-5.617
-2.495
-3.475
-3.411
Freier Cashflow
6.514
4.835
6.827
8.231
