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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-115.266
-80.736
-71.038
-6.553
-155.636
Abschreibung und Amortisierung
3.420
2.983
2.109
2.421
2.773
Aktienbasierte Vergütung
21.231
17.825
16.964
14.977
7.531
Änderung des Betriebskapitals
-17.918
-7.411
1.349
-2.901
1.175
Forderungen
-5.422
-4.854
-190
-8.883
-9.704
Inventar
-308
-331
-724
-49
-247
Verbindlichkeiten
1.251
583
-621
1.796
-452
Sonstiges Betriebskapital
-87.111
-76.321
-63.318
-66.744
-54.395
Sonstige Posten (unbar)
6.846
6.106
4.853
4.628
4.414
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-84.148
-70.234
-59.603
-65.550
-53.554
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.963
-6.087
-3.715
-1.194
-841
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.963
-6.087
-3.715
-1.194
-841
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26.125
-28.125
0
-4.167
-3.201
Ausgegebene Stammaktien
433.614
117.261
0
0
224.682
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.184
-
-275
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
490.973
169.828
1.454
2.851
228.014
Netto-Änderung bei Cash
403.862
93.507
-61.864
-63.893
173.620
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
80.790
104.064
165.928
229.821
56.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
484.652
197.571
104.064
165.928
229.821
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-84.148
-70.234
-59.603
-65.550
-53.554
Investitionsaufwand
-2.963
-6.087
-3.715
-1.194
-841
Freier Cashflow
-87.111
-76.321
-63.318
-66.744
-54.395
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