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Börsenschluss: 08:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.736
-80.736
-71.038
-6.553
-155.636
Abschreibung und Amortisierung
2.983
2.983
2.109
2.421
2.773
Aktienbasierte Vergütung
17.825
17.825
16.964
14.977
7.531
Änderung des Betriebskapitals
-7.411
-7.411
1.349
-2.901
1.175
Forderungen
-4.854
-4.854
-190
-8.883
-9.704
Inventar
-331
-331
-724
-49
-247
Verbindlichkeiten
583
583
-621
1.796
-452
Sonstiges Betriebskapital
-76.321
-76.321
-63.318
-66.744
-54.395
Sonstige Posten (unbar)
6.106
6.106
4.853
4.628
4.414
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-70.234
-70.234
-59.603
-65.550
-53.554
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.087
-6.087
-3.715
-1.194
-841
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.087
-6.087
-3.715
-1.194
-841
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-28.125
-28.125
0
-4.167
-3.201
Ausgegebene Stammaktien
117.261
117.261
0
0
224.682
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.184
-5.184
-
-275
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
169.828
169.828
1.454
2.851
228.014
Netto-Änderung bei Cash
93.507
93.507
-61.864
-63.893
173.620
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104.064
104.064
165.928
229.821
56.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197.571
197.571
104.064
165.928
229.821
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-70.234
-70.234
-59.603
-65.550
-53.554
Investitionsaufwand
-6.087
-6.087
-3.715
-1.194
-841
Freier Cashflow
-76.321
-76.321
-63.318
-66.744
-54.395