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Börsenschluss: 09:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
119.974
122.307
109.669
68.588
28.055
Abschreibung und Amortisierung
275.969
265.827
219.708
186.385
182.845
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.766
14.770
19.928
7.934
-2.062
Aktienbasierte Vergütung
1.614
1.503
1.117
1.273
1.645
Änderung des Betriebskapitals
5.939
-52.555
-21.217
20.755
38.455
Forderungen
-5.935
-4.320
-67.868
-2.401
47.289
Inventar
-16.372
-52.936
-43.697
-16.385
-14.400
Sonstiges Betriebskapital
-104.125
-152.613
-31.460
5.624
113.719
Sonstige Posten (unbar)
6.945
6.047
9.068
4.009
6.858
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
414.977
353.226
335.119
285.047
259.974
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-519.102
-505.839
-366.579
-279.423
-146.255
Erwerbungen, netto
-158.078
-155.837
-314.775
-128.114
-58.301
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.491
-16.581
-59.339
-2.698
-4.985
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-655.372
-650.753
-655.451
-357.942
-196.278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-275.805
-300.575
-296.185
-432.146
-124.785
Ausgegebene Stammaktien
188.427
187.113
127.114
99.169
11.739
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-118.954
-114.588
-97.473
-85.387
-80.012
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
197.580
261.354
380.968
79.421
-15.150
Netto-Änderung bei Cash
-42.815
-36.173
60.636
6.526
48.546
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.253
139.896
75.408
69.862
22.055
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.438
103.559
139.896
75.408
69.862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
414.977
353.226
335.119
285.047
259.974
Investitionsaufwand
-519.102
-505.839
-366.579
-279.423
-146.255
Freier Cashflow
-104.125
-152.613
-31.460
5.624
113.719
