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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.649
-24.649
54.160
21.275
-72.968
-
Abschreibung und Amortisierung
55.221
55.221
48.390
53.212
59.376
-
Änderung des Betriebskapitals
21.506
21.506
-62.353
-20.832
42.472
-
Inventar
22.652
22.652
-17.618
-25.820
36.674
-
Sonstiges Betriebskapital
34.499
34.499
-6.708
-2.657
-23.377
-
Sonstige Posten (unbar)
1.057
1.057
-1.292
-9.658
9.316
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.712
47.712
9.156
17.295
-3.095
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.213
-13.213
-15.864
-19.952
-20.282
-
Erwerbungen, netto
-5.948
-
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.648
-8.648
-15.669
-9.759
-129.223
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.405
-1.405
-23.324
9.608
36.574
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.710
77.710
99.002
85.966
53.915
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.898
74.898
77.710
99.002
85.966
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.712
47.712
9.156
17.295
-3.095
-
Investitionsaufwand
-13.213
-13.213
-15.864
-19.952
-20.282
-
Freier Cashflow
34.499
34.499
-6.708
-2.657
-23.377
-
