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Rheinmetall AG (0NI1.IL)

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493,70-0,60 (-0,12%)
Börsenschluss: 07:13PM BST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
527.000
535.000
474.000
291.000
-27.000
-
Abschreibung und Amortisierung
336.000
308.000
250.000
254.000
303.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-259.000
-197.000
-573.000
17.000
-63.000
-
Sonstiges Betriebskapital
260.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
-
Sonstige Posten (unbar)
103.000
91.000
46.000
107.000
249.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
707.000
743.000
174.000
690.000
453.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-447.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-35.000
-3.000
-56.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.064.000
-205.000
-195.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
130.000
0
-
20.000
329.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
11.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.262.000
-1.175.000
-534.000
-462.000
-188.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.051.000
314.000
-491.000
27.000
117.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.593.000
568.000
1.058.000
1.027.000
920.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
542.000
873.000
568.000
1.039.000
1.027.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
707.000
743.000
174.000
690.000
453.000
-
Investitionsaufwand
-447.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
-
Freier Cashflow
260.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
-