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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
216.800
216.800
349.500
193.800
219.900
Abschreibung und Amortisierung
-
51.500
47.500
45.800
56.500
Änderung des Betriebskapitals
-20.200
-144.800
-25.000
-36.300
27.100
Inventar
-
-47.900
-4.100
-6.900
-29.000
Sonstiges Betriebskapital
140.200
2.200
361.300
130.700
258.400
Sonstige Posten (unbar)
-
8.700
62.900
2.400
3.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
225.000
119.000
434.400
215.700
299.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-84.800
-116.800
-73.100
-85.000
-40.700
Erwerbungen, netto
-
-100
-82.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.000
-108.400
-154.300
-80.200
-39.700
Netto-Änderung bei Cash
85.300
-232.600
120.400
-79.300
144.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.800
332.600
216.700
294.400
149.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
185.200
106.700
332.600
216.700
294.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
225.000
119.000
434.400
215.700
299.100
Investitionsaufwand
-84.800
-116.800
-73.100
-85.000
-40.700
Freier Cashflow
140.200
2.200
361.300
130.700
258.400