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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.708
-30.708
-103.432
-121.494
615
615
Abschreibung und Amortisierung
13.154
13.154
17.138
10.060
1.062
1.062
Abgegrenzte Ertragsteuern
-78
-78
-130
312
0
0
Aktienbasierte Vergütung
5.612
5.612
10.239
7.573
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.493
-1.493
3.481
-3.111
1.559
1.559
Forderungen
570
570
-268
-633
6
6
Inventar
152
152
67
-142
-10
-10
Verbindlichkeiten
-
-
-
303
751
751
Sonstiges Betriebskapital
-7.886
-7.886
-349
-18.132
-548
-548
Sonstige Posten (unbar)
3.619
3.619
3.868
7
-693
-693
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.383
-5.383
2.168
-7.467
2.696
2.696
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.503
-2.503
-2.517
-10.665
-3.244
-3.244
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-385
-385
Erwerbungen von Investitionen
-1.918
-
-
-26
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-119
48
4.249
4.249
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.567
-1.567
-1.549
-5.015
620
620
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.501
-5.501
-3.516
-12.168
-2.329
-2.329
Ausgegebene Stammaktien
3.436
3.436
0
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-6.007
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-446
-446
-1.575
-844
-
-6.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.589
2.589
-3.591
-13.012
-2.943
-2.943
Netto-Änderung bei Cash
-4.361
-4.361
-2.972
-25.494
373
373
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.917
11.917
14.889
40.383
2.417
2.417
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.556
7.556
11.917
14.889
2.790
2.790
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.383
-5.383
2.168
-7.467
2.696
2.696
Investitionsaufwand
-2.503
-2.503
-2.517
-10.665
-3.244
-3.244
Freier Cashflow
-7.886
-7.886
-349
-18.132
-548
-548