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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.909
-2.909
33.543
31.154
-5.878
Abschreibung und Amortisierung
10.967
10.967
10.757
7.657
6.556
Aktienbasierte Vergütung
797,984
797,984
788,725
230,644
245,922
Änderung des Betriebskapitals
-271,205
-271,205
-7.255
-1.078
714,654
Forderungen
272,933
272,933
-6.373
753,02
314,953
Inventar
-3.060
-3.060
-287,31
614,938
-876,569
Verbindlichkeiten
-13,382
-13,382
2.115
-251,26
238,081
Sonstiges Betriebskapital
-53.496
-53.496
-4.801
2.315
1.714
Sonstige Posten (unbar)
209,11
209,11
230,589
298,329
140,704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.806
11.806
32.985
39.138
2.326
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.302
-65.302
-37.786
-36.823
-611,106
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.302
-65.302
-28.399
-36.823
-611,106
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-23.520
-23.520
-17.515
-45.397
-5.524
Ausgegebene Stammaktien
0
0
2.686
9.975
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.031
-2.031
-1.999
-16.606
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-1.086
-713,552
Sonstige Finanzaktivitäten
9.523
9.523
-162,427
-980,326
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.472
30.472
3.009
22.606
-6.238
Netto-Änderung bei Cash
-23.023
-23.023
7.596
24.921
-4.523
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.123
37.123
29.527
4.606
9.129
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.100
14.100
37.123
29.527
4.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.806
11.806
32.985
39.138
2.326
Investitionsaufwand
-65.302
-65.302
-37.786
-36.823
-611,106
Freier Cashflow
-53.496
-53.496
-4.801
2.315
1.714