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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.426
-4.426
12.066
11.918
4.983
Abschreibung und Amortisierung
127
127
51
68
69
Änderung des Betriebskapitals
3.204
3.204
-11.190
-3.647
-1.733
Inventar
1.747
1.747
-8.311
-4.308
-303
Sonstiges Betriebskapital
4.765
4.765
-9.679
-1.956
-1.356
Sonstige Posten (unbar)
3.857
3.857
792
685
697
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.924
4.924
-9.575
-1.928
-1.097
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-159
-159
-104
-28
-259
Erwerbungen, netto
0
0
-239
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.726
-19.726
-39.472
-29.896
-14.268
Netto-Änderung bei Cash
-1.063
-1.063
-8.852
12.121
-225
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.423
6.423
15.275
3.154
3.379
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.359
5.359
6.423
15.275
3.154
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.924
4.924
-9.575
-1.928
-1.097
Investitionsaufwand
-159
-159
-104
-28
-259
Freier Cashflow
4.765
4.765
-9.679
-1.956
-1.356
