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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
143.861
123.119
103.261
25.671
-7.812
-
Abschreibung und Amortisierung
37.038
35.544
31.149
37.929
35.126
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-9.132
-6.673
-1.562
-706
-
Aktienbasierte Vergütung
16.734
16.388
13.876
53.637
53.837
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.048
9.003
-1.983
12.602
-8.353
-
Forderungen
-1.828
-1.734
-10.718
163
1.525
-
Verbindlichkeiten
-12.448
7.006
-252
7.500
-7.534
-
Sonstiges Betriebskapital
136.906
130.347
101.244
94.325
47.882
-
Sonstige Posten (unbar)
-491
-249
671
700
2.335
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.962
174.673
140.301
128.977
76.947
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.056
-44.326
-39.057
-34.652
-29.065
-
Erwerbungen, netto
0
-3.000
-43.861
-124.161
-18.561
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.067
-2.329
-2.692
-3.004
-2.384
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
569
456
918
833
40
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.434
-10.300
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.170
-54.633
-94.992
-160.984
-49.970
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.000
-75.000
-121.250
-35.000
-123.750
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
124.068
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-155
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.366
-23.634
1.258
40.095
-50.699
-
Netto-Änderung bei Cash
126.158
96.406
46.567
8.088
-23.722
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.468
136.274
89.707
81.619
105.341
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
262.626
232.680
136.274
89.707
81.619
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.962
174.673
140.301
128.977
76.947
-
Investitionsaufwand
-46.056
-44.326
-39.057
-34.652
-29.065
-
Freier Cashflow
136.906
130.347
101.244
94.325
47.882
-