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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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31,400,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:55PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
143.861
123.119
103.261
25.671
-7.812
Abschreibung und Amortisierung
37.038
35.544
31.149
37.929
35.126
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-9.132
-6.673
-1.562
-706
Aktienbasierte Vergütung
16.734
16.388
13.876
53.637
53.837
Änderung des Betriebskapitals
-5.048
9.003
-1.983
12.602
-8.353
Forderungen
-1.828
-1.734
-10.718
163
1.525
Verbindlichkeiten
-12.448
7.006
-252
7.500
-7.534
Sonstiges Betriebskapital
136.906
130.347
101.244
94.325
47.882
Sonstige Posten (unbar)
-491
-249
671
700
2.335
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.962
174.673
140.301
128.977
76.947
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.056
-44.326
-39.057
-34.652
-29.065
Erwerbungen, netto
0
-3.000
-43.861
-124.161
-18.561
Erwerbungen von Investitionen
-3.067
-2.329
-2.692
-3.004
-2.384
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
569
456
918
833
40
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.434
-10.300
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.170
-54.633
-94.992
-160.984
-49.970
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.000
-75.000
-121.250
-35.000
-123.750
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-155
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.366
-23.634
1.258
40.095
-50.699
Netto-Änderung bei Cash
126.158
96.406
46.567
8.088
-23.722
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.468
136.274
89.707
81.619
105.341
Barbestand zum Ende des Zeitraums
262.626
232.680
136.274
89.707
81.619
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.962
174.673
140.301
128.977
76.947
Investitionsaufwand
-46.056
-44.326
-39.057
-34.652
-29.065
Freier Cashflow
136.906
130.347
101.244
94.325
47.882