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Börsenschluss: 03:02PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.123
19.944
16.613
12.099
22.753
-
Abschreibung und Amortisierung
11.837
11.837
9.111
8.454
9.758
-
Änderung des Betriebskapitals
76.523
76.523
30.205
748
35.265
-
Inventar
4.550
4.550
-1.417
6.187
2.505
-
Sonstiges Betriebskapital
97.869
97.869
25.235
24.406
71.670
-
Sonstige Posten (unbar)
-8.163
-8.163
-691
4.523
367
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.381
103.381
31.605
30.878
74.485
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.512
-5.512
-6.370
-6.472
-2.815
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.493
-3.493
-5.891
-2.120
-23.270
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.577
2.577
896
713
766
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.226
14.226
-1.864
46.116
49.524
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.411
22.411
-6.211
38.405
24.221
-
Netto-Änderung bei Cash
99.759
99.759
11.509
10.153
52.298
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.005
307.005
295.496
285.343
233.045
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
406.764
406.764
307.005
295.496
285.343
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.381
103.381
31.605
30.878
74.485
-
Investitionsaufwand
-5.512
-5.512
-6.370
-6.472
-2.815
-
Freier Cashflow
97.869
97.869
25.235
24.406
71.670
-
