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Börsenschluss: 08:05PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.361
-6.963
-5.710
-9.068
Abschreibung und Amortisierung
4.761
5.599
7.085
6.863
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.221
-1.486
-1.539
-1.132
Aktienbasierte Vergütung
181
388
115
130
Änderung des Betriebskapitals
2.550
304
-3.043
5.660
Forderungen
302
597
202
5.888
Inventar
4.461
-1.819
1.096
2.584
Verbindlichkeiten
150
-25
1.236
-1.104
Sonstiges Betriebskapital
-330
-7.081
-3.795
9.262
Sonstige Posten (unbar)
473
335
189
177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.715
-3.652
-1.370
12.021
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.045
-3.429
-2.425
-2.759
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.045
-3.329
-1.536
-2.640
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-61.083
-47.066
-32.737
-33.972
Ausgegebene Stammaktien
0
4.044
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-490
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-151
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-336
6.963
3.016
-10.141
Netto-Änderung bei Cash
-666
-18
110
-760
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.146
760
650
1.410
Barbestand zum Ende des Zeitraums
480
742
760
650
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.715
-3.652
-1.370
12.021
Investitionsaufwand
-2.045
-3.429
-2.425
-2.759
Freier Cashflow
-330
-7.081
-3.795
9.262
