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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.935.000
4.231.000
5.176.000
6.340.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.874.000
2.893.000
2.803.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-12.820.000
8.260.000
-10.337.000
Inventar
-
-264.000
3.895.000
-518.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-11.554.000
17.760.000
-6.059.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.814.000
3.019.000
455.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-9.673.000
20.391.000
-2.547.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.881.000
-2.631.000
-3.512.000
Erwerbungen, netto
-
0
-2.000
-1.230.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-19.000
-16.000
-167.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
13.000
10.000
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
29.000
57.000
115.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.504.000
-1.948.000
-4.183.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.042.000
2.641.000
1.492.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
13.674.000
10.767.000
9.275.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
15.661.000
13.674.000
10.767.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-9.673.000
20.391.000
-2.547.000
Investitionsaufwand
-
-1.881.000
-2.631.000
-3.512.000
Freier Cashflow
-
-11.554.000
17.760.000
-6.059.000
