Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 42 Minute

Ratos AB (publ) (0KBQ.IL)

IOB - IOB Verzögerter Preis. Währung in SEK
Zur Watchlist hinzufügen
39,26-0,12 (-0,30%)
Ab 12:41PM BST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.267.000
1.218.000
548.000
2.637.000
693.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.507.000
1.322.000
1.020.000
1.242.000
-
Änderung des Betriebskapitals
615.000
1.446.000
-636.000
-703.000
162.000
-
Inventar
540.000
571.000
-487.000
-459.000
-109.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.434.000
4.044.000
1.026.000
1.029.000
2.537.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
104.000
-1.672.000
-3.000
-488.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.631.000
4.275.000
1.431.000
1.448.000
3.201.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197.000
-231.000
-405.000
-419.000
-664.000
-
Erwerbungen, netto
-461.000
-335.000
-4.542.000
-2.492.000
-38.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-668.000
-542.000
-4.257.000
-258.000
-694.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-414.000
-65.000
165.000
-1.037.000
40.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.072.000
2.532.000
2.230.000
3.182.000
3.219.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.658.000
2.360.000
2.532.000
2.230.000
3.182.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.631.000
4.275.000
1.431.000
1.448.000
3.201.000
-
Investitionsaufwand
-197.000
-231.000
-405.000
-419.000
-664.000
-
Freier Cashflow
3.434.000
4.044.000
1.026.000
1.029.000
2.537.000
-