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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.445
62.445
45.727
168.822
91.586
Abschreibung und Amortisierung
140.192
140.192
131.754
137.247
134.623
Abgegrenzte Ertragsteuern
31.735
31.735
-4.394
-14.973
-9.063
Aktienbasierte Vergütung
18.403
18.403
16.168
20.209
16.399
Änderung des Betriebskapitals
120.377
120.377
-223.801
-156.766
102.658
Forderungen
10.862
10.862
-79.692
-91.920
10.819
Inventar
119.560
119.560
-73.575
-134.482
9.849
Verbindlichkeiten
-21.548
-21.548
-58.615
70.184
62.880
Sonstiges Betriebskapital
234.306
234.306
-61.883
75.973
258.759
Sonstige Posten (unbar)
-24.459
-24.459
16.169
9.055
16.722
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
345.188
345.188
30.337
175.666
355.655
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.882
-110.882
-92.220
-99.693
-96.896
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-728
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.376
5.376
94
4.166
585
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
279.174
279.174
-67.030
-92.361
-82.003
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-86.051
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
2.009
10.184
2.984
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-131.987
-323.722
-5.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.382
-2.382
-2.765
-1.620
-933
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-563.157
-563.157
-120.014
-401.209
207.909
Netto-Änderung bei Cash
68.279
68.279
-176.022
-339.704
506.718
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
220.868
220.868
396.890
736.594
229.876
Barbestand zum Ende des Zeitraums
289.147
289.147
220.868
396.890
736.594
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
345.188
345.188
30.337
175.666
355.655
Investitionsaufwand
-110.882
-110.882
-92.220
-99.693
-96.896
Freier Cashflow
234.306
234.306
-61.883
75.973
258.759