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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-134.792
-195.187
-124.146
-247.264
-69.080
Abschreibung und Amortisierung
18.123
25.648
28.478
40.507
23.679
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.416
-13.322
-19.571
-58.423
-26.144
Aktienbasierte Vergütung
4.888
5.255
5.464
11.065
32.494
Änderung des Betriebskapitals
22.620
15.633
28.892
86.090
-29.724
Forderungen
6.251
-257,33
-2.093
4.792
-303,786
Inventar
-2.735
4.613
1.960
5.084
-18.394
Verbindlichkeiten
27.426
8.940
3.023
49.072
30.556
Sonstiges Betriebskapital
-31.783
-72.186
-63.283
-171.296
-362.982
Sonstige Posten (unbar)
41.385
48.425
61.025
17.231
9.422
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.347
-62.529
-59.420
-109.702
-243.001
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.436
-9.656
-3.863
-61.594
-119.982
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.000
-26.662
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-8.760
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
12.500
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
50.770
0,73
19.002
21.987
-13.673
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
45.250
-10.875
10.940
-19.339
-146.461
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.625
-23.026
-9.944
-17.064
-55.499
Ausgegebene Stammaktien
0
95.000
28.886
62.593
128.596
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-5.353
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.353
-225,036
-2.250
-3.806
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.016
72.895
50.746
107.129
344.055
Netto-Änderung bei Cash
-5.983
-508,915
2.265
-21.912
-45.406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.412
11.575
9.310
32.254
79.160
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.429
10.796
11.575
9.599
33.226
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.347
-62.529
-59.420
-109.702
-243.001
Investitionsaufwand
-11.436
-9.656
-3.863
-61.594
-119.982
Freier Cashflow
-31.783
-72.186
-63.283
-171.296
-362.982