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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.255.000
19.255.000
-3.901.000
-25.217.000
-36.578.000
-
Abschreibung und Amortisierung
28.232.000
28.232.000
29.022.000
31.794.000
34.403.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.235.000
-5.235.000
-764.000
-1.149.000
21.158.000
-
Inventar
-3.601.000
-3.601.000
1.029.000
4.272.000
3.678.000
-
Sonstiges Betriebskapital
18.330.000
18.330.000
5.849.000
-14.760.000
-38.108.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.751.000
2.751.000
2.066.000
-138.000
-8.864.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.761.000
47.761.000
16.326.000
-9.305.000
-4.387.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.431.000
-29.431.000
-10.477.000
-5.455.000
-33.721.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-13.377.000
-13.377.000
-500.000
-1.044.000
-330.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
324.000
345.000
3.510.000
5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-178.000
-178.000
350.000
1.278.000
5.121.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.986.000
-42.986.000
-10.627.000
-4.926.000
-25.268.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-14.845.000
-14.845.000
-6.887.000
-23.226.000
48.559.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.241.000
90.241.000
97.128.000
120.355.000
71.795.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.395.000
75.395.000
90.241.000
97.128.000
120.355.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.761.000
47.761.000
16.326.000
-9.305.000
-4.387.000
-
Investitionsaufwand
-29.431.000
-29.431.000
-10.477.000
-5.455.000
-33.721.000
-
Freier Cashflow
18.330.000
18.330.000
5.849.000
-14.760.000
-38.108.000
-