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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.941.151
-480.401
338.859
Abschreibung und Amortisierung
23.040
22.301
25.144
Änderung des Betriebskapitals
899.630
-845.385
-3.636.073
Inventar
-3.536.425
-3.082.399
-1.164.097
Sonstiges Betriebskapital
96.208
-933.877
-2.701.049
Sonstige Posten (unbar)
590.609
399.558
209.039
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
98.381
-917.807
-2.687.787
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.173
-16.070
-13.262
Erwerbungen, netto
-674.958
-1.565.486
-503.570
Erwerbungen von Investitionen
-90.109
-669.675
-961.416
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
75.215
586.658
617.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.216.400
-2.767.470
-131.179
Netto-Änderung bei Cash
-3.619.171
-2.839.454
1.079.663
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.059.139
3.891.229
2.811.566
Barbestand zum Ende des Zeitraums
439.968
1.051.775
3.891.229
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
98.381
-917.807
-2.687.787
Investitionsaufwand
-2.173
-16.070
-13.262
Freier Cashflow
96.208
-933.877
-2.701.049
