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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.778
-15.889
-11.322
-15.506
-1.579
Abschreibung und Amortisierung
433,112
7
337
165,685
0,422
Aktienbasierte Vergütung
2.115
2.169
1.440
971,532
88,607
Änderung des Betriebskapitals
385,383
369
991
-485,639
-182,924
Forderungen
138,818
-
1,783
40,126
-29,409
Sonstiges Betriebskapital
-5.791
-14.519
-5.786
-5.041
-1.660
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-140
9.840
5,47
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.780
-14.501
-5.783
-5.034
-1.660
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-18
-3
-7,246
-
Erwerbungen von Investitionen
-19.618
-17.520
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.745
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12,027
-17.538
-3
1.738
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.528
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
2.465
32.463
2.775
7.079
890,541
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
603
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.650
51.033
2.775
7.451
1.978
Netto-Änderung bei Cash
-3.142
20.143
-2.947
4.154
318,401
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.273
1.924
4.871
717,53
399,129
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.131
22.067
1.924
4.871
717,53
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.780
-14.501
-5.783
-5.034
-1.660
Investitionsaufwand
-
-18
-3
-7,246
-
Freier Cashflow
-5.791
-14.519
-5.786
-5.041
-1.660