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Börsenschluss: 08:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.952
-6.088
-59.698
-80.067
-54.915
Abschreibung und Amortisierung
12.856
12.487
11.721
9.126
1.741
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.581
-6.569
-859
460
165
Aktienbasierte Vergütung
43.373
44.536
32.018
25.164
15.095
Änderung des Betriebskapitals
-35.629
-38.736
-2.931
-9.811
-47.033
Forderungen
-11.043
-12.431
-15.968
-8.998
-10.781
Inventar
-30.052
-25.753
8.423
-1.108
-47.353
Verbindlichkeiten
736
9.014
1.468
-2.862
4.778
Sonstiges Betriebskapital
-16.286
-5.566
968
-49.567
-86.680
Sonstige Posten (unbar)
-8.296
-7.768
22.905
7.853
774
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.471
-2.016
3.191
-47.306
-83.742
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.815
-3.550
-2.223
-2.261
-2.938
Erwerbungen, netto
-
0
0
-140.741
0
Erwerbungen von Investitionen
-402.037
-426.604
-175.110
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
428.486
313.250
56.979
0
12.592
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.634
-116.904
-120.354
-143.002
9.654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-101.116
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
128.498
201.250
149.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-7.630
-192
-11.378
-9.013
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.062
-3.380
133.968
170.513
144.190
Netto-Änderung bei Cash
8.366
-121.321
17.968
-20.303
70.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
240.105
238.846
220.878
241.181
171.082
Barbestand zum Ende des Zeitraums
245.206
117.525
238.846
220.878
241.181
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.471
-2.016
3.191
-47.306
-83.742
Investitionsaufwand
-5.815
-3.550
-2.223
-2.261
-2.938
Freier Cashflow
-16.286
-5.566
968
-49.567
-86.680
