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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.582
7.313
2.980
13.278
Abschreibung und Amortisierung
59.567
41.149
33.127
25.813
Änderung des Betriebskapitals
-18.939
13.137
-9.275
-1.712
Inventar
470
-10
584
-941
Sonstiges Betriebskapital
-31.081
1.698
-9.008
-3.569
Sonstige Posten (unbar)
4.396
2.687
580
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.965
67.210
27.785
36.952
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.046
-65.512
-36.793
-40.521
Erwerbungen, netto
-
-
-59.101
-6.186
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.123
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
265
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-130.858
-71.057
-95.630
-47.829
Netto-Änderung bei Cash
-55.326
9.558
43.098
-142
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.711
62.595
19.497
19.639
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.529
72.151
62.595
19.497
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.965
67.210
27.785
36.952
Investitionsaufwand
-73.046
-65.512
-36.793
-40.521
Freier Cashflow
-31.081
1.698
-9.008
-3.569
