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Börsenschluss: 05:34PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.226.000
38.116.000
26.877.000
25.423.000
15.746.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-132.114.000
130.828.000
155.652.000
Sonstiges Betriebskapital
223.877.000
-39.425.000
-71.192.000
131.008.000
190.316.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
224.915.000
-38.387.000
-70.166.000
131.652.000
190.316.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.038.000
-1.026.000
-644.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-207.000
-
-238.000
-275.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
606.000
209.000
28.000
20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-704.000
-607.000
-805.000
-846.000
56.000
Netto-Änderung bei Cash
186.118.000
-58.326.000
-88.799.000
107.218.000
180.116.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
401.545.000
382.972.000
445.716.000
331.247.000
159.335.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
587.664.000
320.879.000
382.972.000
445.716.000
331.247.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
224.915.000
-38.387.000
-70.166.000
131.652.000
190.316.000
Investitionsaufwand
-
-1.038.000
-1.026.000
-644.000
-
Freier Cashflow
223.877.000
-39.425.000
-71.192.000
131.008.000
190.316.000
