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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.152.000
-1.441.000
-2.925.000
-8.652.000
7.224.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.866.000
4.863.000
4.777.000
4.490.000
4.616.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-557.000
200.000
3.028.000
4.286.000
-4.994.000
-
Inventar
-34.000
-31.000
-35.000
-39.000
20.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.620.000
-1.125.000
-1.410.000
-961.000
1.854.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.478.000
3.944.000
4.895.000
4.336.000
6.551.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.098.000
-5.069.000
-6.305.000
-5.297.000
-4.697.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-1.316.000
0
-40.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
366.000
-161.000
972.000
-1.180.000
-227.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.647.000
-4.149.000
-5.335.000
-5.117.000
-3.077.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.384.000
-661.000
-3.309.000
2.383.000
1.465.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.659.000
3.555.000
6.904.000
4.508.000
3.202.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.275.000
2.912.000
3.555.000
6.904.000
4.508.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.478.000
3.944.000
4.895.000
4.336.000
6.551.000
-
Investitionsaufwand
-5.098.000
-5.069.000
-6.305.000
-5.297.000
-4.697.000
-
Freier Cashflow
-1.620.000
-1.125.000
-1.410.000
-961.000
1.854.000
-
