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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
302.000
243.000
288.000
171.600
59.702
-
Abschreibung und Amortisierung
9.000
7.000
5.000
3.900
1.982
-
Änderung des Betriebskapitals
-42.000
-25.000
-240.000
29.800
50.939
-
Inventar
-63.000
40.000
-296.000
-118.000
45.798
-
Sonstiges Betriebskapital
258.000
182.000
62.000
221.600
113.875
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-17
17
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
269.000
188.000
65.000
224.800
120.907
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.000
-6.000
-3.000
-3.200
-7.032
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.000
-6.000
-3.000
-3.200
-7.032
-
Netto-Änderung bei Cash
139.000
79.000
-222.000
179.200
81.395
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146.000
75.000
296.000
116.700
36.533
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
287.000
154.000
75.000
296.300
116.706
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
269.000
188.000
65.000
224.800
120.907
-
Investitionsaufwand
-11.000
-6.000
-3.000
-3.200
-7.032
-
Freier Cashflow
258.000
182.000
62.000
221.600
113.875
-
