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Börsenschluss: 04:47PM BST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.804.000
5.502.000
3.312.000
4.874.000
-2.557.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.253.000
1.371.000
1.267.000
1.211.000
1.172.000
-
Änderung des Betriebskapitals
38.777.000
41.439.000
19.100.000
33.882.000
36.365.000
-
Sonstiges Betriebskapital
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.991.000
-5.795.000
-3.177.000
-1.863.000
-1.278.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-18.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-81.008.000
-833.856.000
-95.371.000
-75.514.000
-104.227.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
91.349.000
781.277.000
97.426.000
60.649.000
65.613.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-683.000
92.000
59.000
150.000
32.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.157.000
-47.578.000
5.038.000
-13.299.000
-39.802.000
-
Netto-Änderung bei Cash
26.317.000
-667.000
11.220.000
11.074.000
-8.980.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.072.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.389.000
31.328.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Investitionsaufwand
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Freier Cashflow
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-