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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-86.507
-209.248
-233.659
-269.108
-143.551
-
Abschreibung und Amortisierung
83
164
500
612
547
-
Aktienbasierte Vergütung
12.290
11.958
15.215
24.306
28.385
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.109
13.675
-3.373
-52.513
-4.262
-
Forderungen
-18.197
-14.765
-10.795
-10.546
-12.388
-
Inventar
-33.743
-30.422
-807
-18.258
-16.136
-
Verbindlichkeiten
11.203
8.678
5.603
-34.099
23.106
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.376
-135.487
-174.827
-263.809
-98.546
-
Sonstige Posten (unbar)
48.013
48.376
46.211
35.528
33.801
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.303
-135.487
-174.827
-263.809
-85.177
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-13.369
-953
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-59.897
-50.484
-4.420
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.500
42.500
68.001
0
39.145
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.427
42.500
8.104
-50.484
21.356
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-440
-8.405
0
Ausgegebene Stammaktien
0
56.876
90.849
218.688
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-55.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-50.219
49.602
25.000
124.424
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
91.574
50.460
32.606
268.223
201.725
-
Netto-Änderung bei Cash
81.698
-42.527
-134.117
-46.070
137.904
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
144.911
124.775
258.892
304.962
167.058
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
226.609
82.248
124.775
258.892
304.962
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.303
-135.487
-174.827
-263.809
-85.177
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-13.369
-953
Freier Cashflow
-27.376
-135.487
-174.827
-263.809
-98.546
-