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Börsenschluss: 05:45PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
155.700
151.900
900
-208.700
262.800
-
Abschreibung und Amortisierung
38.000
35.700
171.800
77.300
72.100
-
Änderung des Betriebskapitals
412.800
-186.000
-116.200
-397.300
595.300
-
Sonstiges Betriebskapital
1.086.000
421.100
-465.900
1.044.900
479.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.136.600
477.200
-408.000
1.117.500
559.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.600
-56.100
-57.900
-72.600
-79.400
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
100
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.700
-56.100
-57.900
-72.500
-79.500
-
Netto-Änderung bei Cash
1.249.700
680.800
-489.800
130.000
661.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
745.900
807.800
1.301.800
1.204.200
614.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.996.000
1.530.000
807.800
1.301.800
1.204.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.136.600
477.200
-408.000
1.117.500
559.200
-
Investitionsaufwand
-50.600
-56.100
-57.900
-72.600
-79.400
-
Freier Cashflow
1.086.000
421.100
-465.900
1.044.900
479.800
-
