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Ab 09:59AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.663
127.663
61.530
21.770
6.232
-
Abschreibung und Amortisierung
35.913
35.913
22.164
27.083
25.179
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.276
-3.276
-6.401
-3.701
-8.584
-
Aktienbasierte Vergütung
40.625
40.625
29.117
19.646
19.682
-
Änderung des Betriebskapitals
-123.754
-123.754
-5.228
-46.685
-16.905
-
Forderungen
-49.598
-49.598
-22.432
-5.597
-10.529
-
Inventar
-93.930
-93.930
3.174
-27.655
-10.937
-
Sonstiges Betriebskapital
62.495
62.495
100.160
14.695
23.001
-
Sonstige Posten (unbar)
-8.892
-8.892
525
940
3.871
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.154
71.154
101.883
19.513
29.475
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.659
-8.659
-1.723
-4.818
-6.474
-
Erwerbungen, netto
-274.973
-274.973
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.028
-1.028
0
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-284.660
-284.660
-1.723
-4.818
-6.474
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.875
-7.875
-30.000
-81.005
-31.756
-
Ausgegebene Stammaktien
5.561
5.561
8.053
1.677
1.503
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-7.904
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.241
-1.241
-788
-1.843
-1.147
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
200.945
200.945
-22.735
-29.110
-11.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.595
-12.595
77.425
-14.415
11.601
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.778
120.778
43.353
57.768
46.167
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108.183
108.183
120.778
43.353
57.768
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.154
71.154
101.883
19.513
29.475
-
Investitionsaufwand
-8.659
-8.659
-1.723
-4.818
-6.474
-
Freier Cashflow
62.495
62.495
100.160
14.695
23.001
-
